| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 720.00 | 33 019.00 | 59 701.00 | 92 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 021.00 | 33 019.00 | 63 002.00 | 96 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 120.00 | 26 294.00 | 933 826.00 | 960 120.00 |
BZ Autres créances | 1 571 183.00 | | 1 571 183.00 | 1 571 183.00 |
CF Disponibilités | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 179.00 | 26 294.00 | 2 508 885.00 | 2 535 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 200.00 | 59 313.00 | 2 571 887.00 | 2 631 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 468.00 | | | 31 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 390 421.00 | | | 390 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
DL TOTAL (I) | 561 654.00 | | | 561 654.00 |
DP Provisions pour risques | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 337.00 | | | 380 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 021.00 | | | 1 229 021.00 |
EA Autres dettes | 333 166.00 | | | 333 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 484.00 | | | 1 943 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 887.00 | | | 2 571 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 484.00 | | | 1 943 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 190 492.00 | | 7 190 492.00 | 7 190 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 492.00 | | 7 190 492.00 | 7 190 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 073 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 748.00 | |
GE Autres charges | | | 16 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 321 350.00 | | | 7 321 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 190 817.00 | | | 7 190 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 157.00 | | 51 820.00 | 63 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 956.00 | 96 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 956.00 | 92 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 756.00 | | 50 920.00 | 60 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 900.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 640.00 | 7 781.00 | 12 402.00 | 37 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 640.00 | 7 781.00 | 12 402.00 | 37 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 278.00 | 66 748.00 | 62 278.00 | 62 278.00 |
6T Sur comptes clients | 26 560.00 | | 265.00 | 26 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 560.00 | | 265.00 | 26 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 838.00 | 66 748.00 | 62 543.00 | 88 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 337.00 | 380 337.00 | | 380 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 868.00 | 646 868.00 | | 646 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 806.00 | 257 806.00 | | 257 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 166.00 | 333 166.00 | | 333 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 928 652.00 | 928 652.00 | | 928 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
VB T. V. A. | 106 901.00 | 106 901.00 | | 106 901.00 |
VC Groupe et associés | 1 401 536.00 | 1 401 536.00 | | 1 401 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 599.00 | 2 500 831.00 | 34 768.00 | 2 535 599.00 |
VW T.V.A. | 290 348.00 | 290 348.00 | | 290 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 484.00 | 1 943 484.00 | | 1 943 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 198 410.00 | | | 198 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 725.00 | | | 309 725.00 |
ST Autres comptes | 163 630.00 | | | 163 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
YT Sous‐traitance | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 045.00 | | | 245 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 906.00 | | | 1 443 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 319.00 | | | 151 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 853.00 | | | 550 853.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |