| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 322.00 | 119 322.00 | | 119 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 514 336.00 | 3 695 564.00 | 818 772.00 | 4 514 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 713.00 | 823 528.00 | 144 186.00 | 967 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 653 005.00 | 4 638 414.00 | 1 014 591.00 | 5 653 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 738.00 | | 1 703 738.00 | 1 703 738.00 |
BZ Autres créances | 9 044 490.00 | | 9 044 490.00 | 9 044 490.00 |
CF Disponibilités | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 777 084.00 | | 10 777 084.00 | 10 777 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 430 089.00 | 4 638 414.00 | 11 791 675.00 | 16 430 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 450.00 | 107 450.00 | | 107 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
DG Autres réserves | 593 770.00 | 593 770.00 | | 593 770.00 |
DH Report à nouveau | 159 611.00 | 122 125.00 | | 159 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 739 540.00 | 2 616 285.00 | | 1 739 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 640 916.00 | 3 480 176.00 | | 2 640 916.00 |
DP Provisions pour risques | 25 585.00 | 50 000.00 | | 25 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 365 769.00 | 355 148.00 | | 365 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 354.00 | 405 148.00 | | 391 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 766.00 | 208 651.00 | | 427 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 644.00 | 1 722 143.00 | | 2 072 644.00 |
EA Autres dettes | 6 258 995.00 | 12 582 842.00 | | 6 258 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 759 405.00 | 14 513 636.00 | | 8 759 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 791 675.00 | 18 398 959.00 | | 11 791 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 039 097.00 | 77 500.00 | 7 116 597.00 | 7 039 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 039 097.00 | 77 500.00 | 7 116 597.00 | 7 039 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 622.00 | |
GE Autres charges | | | 39 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 745 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 260.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 260 973.00 | -2 654 716.00 | | -2 260 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 206.00 | 8 387 573.00 | | 7 230 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 666.00 | 5 771 289.00 | | 5 490 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 739 540.00 | 2 616 285.00 | | 1 739 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 448.00 | 434 924.00 | | 5 166 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 601 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 482 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011 881.00 | 470 169.00 | | 5 011 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 245.00 | -35 245.00 | | 35 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 523.00 | 815 890.00 | | 3 822 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 322.00 | | | 119 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 201.00 | 815 890.00 | | 3 707 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 622.00 | 24 415.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 622.00 | 24 415.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 766.00 | 427 766.00 | | 427 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 915.00 | 878 915.00 | | 878 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 479.00 | 548 479.00 | | 548 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 110.00 | 344 110.00 | | 344 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 738.00 | 1 703 738.00 | | 1 703 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 914 885.00 | 5 914 885.00 | | 5 914 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 035 143.00 | 2 105 960.00 | 6 839 818.00 | 9 035 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 799 861.00 | 3 908 410.00 | 6 891 451.00 | 10 799 861.00 |
VW T.V.A. | 638 365.00 | 638 365.00 | | 638 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 405.00 | 8 759 405.00 | | 8 759 405.00 |