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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 566.00 | 18 410.00 | 5 156.00 | 23 566.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 066.00 | 18 410.00 | 6 656.00 | 25 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 381 864.00 | | 381 864.00 | 381 864.00 |
072 Créances – Autres | 170 088.00 | | 170 088.00 | 170 088.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 386.00 | | 574 386.00 | 574 386.00 |
110 Total général Actif | 599 452.00 | 18 410.00 | 581 042.00 | 599 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 94 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 908.00 | | | 107 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |