| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 774.00 | 148 068.00 | 12 706.00 | 160 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 273.00 | 121 252.00 | 97 020.00 | 218 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 452.00 | 273 660.00 | 134 792.00 | 408 452.00 |
BT Marchandises | 245 513.00 | 2 102.00 | 243 411.00 | 245 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CF Disponibilités | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 887.00 | | 25 887.00 | 25 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 775.00 | 2 102.00 | 426 673.00 | 428 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 227.00 | 275 762.00 | 561 465.00 | 837 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 824.00 | | | 23 824.00 |
CU Autres participations | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 97 962.00 | 96 783.00 | | 97 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 931.00 | 1 179.00 | | 5 931.00 |
DL TOTAL (I) | 213 893.00 | 207 962.00 | | 213 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 594.00 | 181 552.00 | | 140 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 174.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 066.00 | 149 074.00 | | 150 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 075.00 | 58 382.00 | | 44 075.00 |
EA Autres dettes | 12 812.00 | 8 010.00 | | 12 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 572.00 | 397 193.00 | | 347 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 465.00 | 605 154.00 | | 561 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 726.00 | 334 831.00 | | 280 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 877.00 | 38 860.00 | 30 079.00 | 264 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 537.00 | 38 860.00 | 30 079.00 | 260 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 075.00 | 44 075.00 | | 44 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 594.00 | 73 747.00 | 66 847.00 | 140 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 432.00 | 101 432.00 | | 101 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 572.00 | 280 725.00 | 66 847.00 | 347 572.00 |