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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 1 775.00 | 995.00 | 2 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 910.00 | 378 617.00 | 252 293.00 | 630 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 863.00 | 42 597.00 | 12 266.00 | 54 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 543.00 | 422 989.00 | 280 554.00 | 703 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 430.00 | 78 816.00 | 643 614.00 | 722 430.00 |
BZ Autres créances | 76 910.00 | | 76 910.00 | 76 910.00 |
CF Disponibilités | 254 267.00 | | 254 267.00 | 254 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 613.00 | 78 816.00 | 1 236 797.00 | 1 315 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 157.00 | 501 805.00 | 1 517 352.00 | 2 019 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 315 635.00 | 321 584.00 | | 315 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 449.00 | 94 131.00 | | 60 449.00 |
DL TOTAL (I) | 402 484.00 | 442 115.00 | | 402 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 239.00 | 393 477.00 | | 251 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 006.00 | 229 568.00 | | 255 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 809.00 | 305 848.00 | | 466 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 627.00 | 228 343.00 | | 64 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 800.00 | 66 514.00 | | 32 800.00 |
EA Autres dettes | 44 387.00 | 32 472.00 | | 44 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 868.00 | 1 256 222.00 | | 1 114 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 352.00 | 1 698 337.00 | | 1 517 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 767.00 | 1 219 522.00 | | 1 106 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 365.00 | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 818.00 | 109 906.00 | 100 736.00 | 413 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 924.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 966.00 | 108 983.00 | 100 736.00 | 412 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 809.00 | 466 809.00 | | 466 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 393.00 | 299 393.00 | | 299 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 722 430.00 | 722 430.00 | | 722 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 200.00 | 243 099.00 | 8 101.00 | 251 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 912.00 | | | 141 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 438.00 | 803 438.00 | 15 000.00 | 818 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 868.00 | 1 106 767.00 | 8 101.00 | 1 114 868.00 |