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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 227 546.00 | | 227 546.00 | 227 546.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 660.00 | 54 496.00 | 34 165.00 | 88 660.00 |
040 Immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 134.00 | 54 496.00 | 265 638.00 | 320 134.00 |
060 Stock marchandises | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
072 Créances – Autres | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
084 Disponibilités | 41 143.00 | | 41 143.00 | 41 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
110 Total général Actif | 381 479.00 | 54 496.00 | 326 984.00 | 381 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 484.00 | |
126 Réserve légale | | | 843.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 413.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 548 193.00 | | | 548 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
230 Autres produits | 549.00 | | | 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 962.00 | | | 548 962.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 442.00 | | | 193 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -731.00 | | | -731.00 |
242 Autres charges externes. | 129 762.00 | | | 129 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 035.00 | | | 186 035.00 |
252 Charges sociales | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
262 Autres charges | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 537 102.00 | | | 537 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
294 Charges financières | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 320 816.00 | | | 320 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |