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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 058.00 | 100 159.00 | 25 898.00 | 126 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 058.00 | 100 159.00 | 25 898.00 | 126 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 845.00 | | 51 845.00 | 51 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 123.00 | | 128 123.00 | 128 123.00 |
072 Créances – Autres | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
084 Disponibilités | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 284.00 | | 185 284.00 | 185 284.00 |
110 Total général Actif | 311 342.00 | 100 159.00 | 211 183.00 | 311 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 160.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 97 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 849.00 | 175 980.00 | | 116 849.00 |
222 Production stockée | 40 515.00 | -5 200.00 | | 40 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 8 904.00 | 4 246.00 | | 8 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 768.00 | 175 026.00 | | 168 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 223.00 | 36 397.00 | | 40 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 386.00 | 2 724.00 | | 386.00 |
242 Autres charges externes. | 40 595.00 | 42 256.00 | | 40 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 871.00 | 5 896.00 | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 642.00 | 75 468.00 | | 72 642.00 |
252 Charges sociales | 4 832.00 | 5 836.00 | | 4 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 191.00 | 3 088.00 | | 8 191.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 673.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 743.00 | 172 336.00 | | 172 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 975.00 | 2 690.00 | | -3 975.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | 533.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 52.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 122.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 064.00 | 3 049.00 | | -4 064.00 |