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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 095.00 | 23 670.00 | 13 425.00 | 37 095.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 63 815.00 | 42 588.00 | 21 227.00 | 63 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 028.00 | 162 013.00 | 114 015.00 | 276 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 330.00 | 129 688.00 | 59 642.00 | 189 330.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 818.00 | 357 959.00 | 232 859.00 | 590 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 305.00 | | 91 305.00 | 91 305.00 |
BN En cours de production de biens | 479 491.00 | | 479 491.00 | 479 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 290.00 | 57 301.00 | 2 296 988.00 | 2 354 290.00 |
BZ Autres créances | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
CF Disponibilités | 141 508.00 | | 141 508.00 | 141 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 175.00 | | 124 175.00 | 124 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 169.00 | 57 301.00 | 3 434 867.00 | 3 492 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 987.00 | 415 261.00 | 3 667 727.00 | 4 082 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 8 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 366.00 | 382 963.00 | | 10 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 206.00 | -386 456.00 | | -193 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 667.00 | 20 667.00 | | 12 667.00 |
DL TOTAL (I) | 28 627.00 | 25 974.00 | | 28 627.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 9 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 9 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 762.00 | 1 258 812.00 | | 1 312 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 937.00 | 46 572.00 | | 36 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 280.00 | 121 022.00 | | 66 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 135.00 | 1 500 314.00 | | 1 302 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 969.00 | 802 831.00 | | 702 969.00 |
EA Autres dettes | 194 016.00 | 142 650.00 | | 194 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 099.00 | 3 872 202.00 | | 3 615 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 727.00 | 3 907 176.00 | | 3 667 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 474.00 | 3 872 202.00 | | 2 520 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 719 526.00 | | 5 719 526.00 | 5 719 526.00 |
FG Production vendue services | 1 950 195.00 | | 1 950 195.00 | 1 950 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 669 721.00 | | 7 669 721.00 | 7 669 721.00 |
FM Production stockée | | | 181 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 447 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 943.00 | 84 285.00 | | 78 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 733.00 | 9 070.00 | | 22 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 8 833.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 733.00 | 17 903.00 | | 30 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 602.00 | 10 670.00 | | 11 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 602.00 | 10 670.00 | | 11 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 131.00 | 7 233.00 | | 19 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 473.00 | 7 148 463.00 | | 7 994 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 679.00 | 7 534 919.00 | | 8 187 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 206.00 | -386 456.00 | | -193 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 842.00 | 422.00 | | 842.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 211.00 | 52 558.00 | | 76 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 866.00 | | 66 082.00 | 533 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 14 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 130.00 | 590 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 855.00 | 47 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 529 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 616.00 | | 54 582.00 | 480 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 11 500.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 425.00 | 79 054.00 | 7 520.00 | 286 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 272.00 | 10 253.00 | 2 855.00 | 16 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 154.00 | 68 800.00 | 4 665.00 | 270 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 24 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 46 363.00 | 34 575.00 | 23 636.00 | 46 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 363.00 | 34 575.00 | 23 636.00 | 46 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 363.00 | 58 575.00 | 32 636.00 | 55 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 575.00 | 32 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 135.00 | 1 302 135.00 | | 1 302 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 670.00 | 182 670.00 | | 182 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 016.00 | 194 016.00 | | 194 016.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 979.00 | 2 247 979.00 | | 2 247 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 311.00 | 106 311.00 | | 106 311.00 |
VB T. V. A. | 164 221.00 | 164 221.00 | | 164 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 039.00 | 218 137.00 | 811 902.00 | 1 030 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 724.00 | | 282 724.00 | 282 724.00 |
VI Groupe et associés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 337.00 | | | 341 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 929.00 | | | 287 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 319.00 | 123 319.00 | | 123 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 175.00 | 124 175.00 | | 124 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 415.00 | 2 794 415.00 | | 2 794 415.00 |
VW T.V.A. | 354 804.00 | 354 804.00 | | 354 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 820.00 | 2 454 194.00 | 1 094 626.00 | 3 548 820.00 |