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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 4 394.00 | 2 066.00 | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 636.00 | 2 407.00 | 3 229.00 | 5 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 096.00 | 6 800.00 | 5 295.00 | 12 096.00 |
BN En cours de production de biens | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 541.00 | | 42 541.00 | 42 541.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 170 236.00 | | 170 236.00 | 170 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 223.00 | | 226 223.00 | 226 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 319.00 | 6 800.00 | 231 518.00 | 238 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 149 223.00 | 158 205.00 | | 149 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 884.00 | 56 018.00 | | 33 884.00 |
DL TOTAL (I) | 191 907.00 | 223 023.00 | | 191 907.00 |
DP Provisions pour risques | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | 5 292.00 | | 24 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 699.00 | 11 844.00 | | 12 699.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 342.00 | 17 302.00 | | 38 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 518.00 | 241 594.00 | | 231 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 342.00 | 17 302.00 | | 38 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FM Production stockée | | | 7 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 565.00 | 815.00 | | 1 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 815.00 | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 90.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 530.00 | 117.00 | | 2 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | 5 990.00 | | 3 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -5 176.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 150.00 | 14 176.00 | | 9 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 432.00 | 218 124.00 | | 164 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 548.00 | 162 106.00 | | 130 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 884.00 | 56 018.00 | | 33 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 12 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 12 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 586.00 | 1 485.00 | 270.00 | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586.00 | 1 485.00 | 270.00 | 5 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |