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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 856.00 | 298 293.00 | 13 563.00 | 311 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
AP Constructions | 131 802.00 | 55 172.00 | 76 630.00 | 131 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 411 867.00 | 1 088 256.00 | 323 611.00 | 1 411 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 055 467.00 | 1 571 528.00 | 483 939.00 | 2 055 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 602 020.00 | | 602 020.00 | 602 020.00 |
BF Prêts | 114 901.00 | | 114 901.00 | 114 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 630 582.00 | 3 013 249.00 | 1 617 333.00 | 4 630 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 821.00 | 9 106.00 | 52 715.00 | 61 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 114.00 | 8 286.00 | 735 828.00 | 744 114.00 |
BZ Autres créances | 5 033 578.00 | | 5 033 578.00 | 5 033 578.00 |
CF Disponibilités | 288 825.00 | | 288 825.00 | 288 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 999.00 | | 324 999.00 | 324 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 453 338.00 | 17 392.00 | 6 435 946.00 | 6 453 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 083 920.00 | 3 030 641.00 | 8 053 279.00 | 11 083 920.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 150.00 | 161 150.00 | | 161 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 956 967.00 | 1 701 991.00 | | 2 956 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 300.00 | 1 254 976.00 | | 1 586 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 418.00 | 3 272 117.00 | | 4 858 418.00 |
DP Provisions pour risques | 72 531.00 | 55 308.00 | | 72 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 531.00 | 55 308.00 | | 72 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 628.00 | 4 348.00 | | 10 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 187.00 | 733 059.00 | | 1 208 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 619.00 | 1 330 831.00 | | 1 592 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 857.00 | 54 379.00 | | 51 857.00 |
EA Autres dettes | 259 040.00 | 392 687.00 | | 259 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 122 331.00 | 2 537 344.00 | | 3 122 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 279.00 | 5 864 769.00 | | 8 053 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 211 760.00 | | 13 211 760.00 | 13 211 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 211 760.00 | | 13 211 760.00 | 13 211 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 682 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 960 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 585 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 870 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 531.00 | |
GE Autres charges | | | 40 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 529 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 430 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 447 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 225.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 225.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 778.00 | 247 125.00 | | 312 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 548 154.00 | 402 311.00 | | 548 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 976 761.00 | 12 632 027.00 | | 13 976 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 390 460.00 | 11 377 051.00 | | 12 390 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 300.00 | 1 254 976.00 | | 1 586 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 841 625.00 | | 788 957.00 | 3 841 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 630 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 201 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 585.00 | | 5 930.00 | 308 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 326.00 | | 767 831.00 | 3 433 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 715.00 | | 15 196.00 | 99 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733 407.00 | 279 842.00 | | 2 733 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 601.00 | 10 691.00 | | 287 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 805.00 | 269 151.00 | | 2 445 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 187.00 | 1 208 187.00 | | 1 208 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 783.00 | 748 783.00 | | 748 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 204.00 | 424 204.00 | | 424 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 832.00 | 231 832.00 | | 231 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 668.00 | 269 668.00 | | 269 668.00 |
UP Prêts | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
UX Autres créances clients | 744 114.00 | 744 114.00 | | 744 114.00 |
VC Groupe et associés | 4 805 104.00 | 4 805 104.00 | | 4 805 104.00 |
VP Divers | 178 287.00 | 178 287.00 | | 178 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 300.00 | 187 300.00 | | 187 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 999.00 | 324 999.00 | | 324 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 217 593.00 | 6 217 593.00 | | 6 217 593.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 122 331.00 | 3 122 331.00 | | 3 122 331.00 |