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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BZ Autres créances | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CF Disponibilités | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 608.00 | | 66 608.00 | 66 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 608.00 | | 606 608.00 | 606 608.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 254.00 | 92 888.00 | | 105 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 202.00 | 12 366.00 | | 21 202.00 |
DL TOTAL (I) | 146 456.00 | 125 254.00 | | 146 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 830.00 | 275 294.00 | | 304 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 6 102.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 455.00 | 152 225.00 | | 130 455.00 |
EA Autres dettes | 22 672.00 | 56 944.00 | | 22 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 152.00 | 490 661.00 | | 460 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 608.00 | 615 915.00 | | 606 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 152.00 | 490 661.00 | | 460 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 599.00 | | 582 599.00 | 582 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 599.00 | | 582 599.00 | 582 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 991.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 690.00 | 31 355.00 | | 48 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 2 182.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 293.00 | 504 415.00 | | 635 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 091.00 | 492 049.00 | | 614 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 202.00 | 12 366.00 | | 21 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 161.00 | | 120 000.00 | 421 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | 120 000.00 | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 763.00 | 60 763.00 | | 60 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
UX Autres créances clients | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VI Groupe et associés | 304 830.00 | 304 830.00 | | 304 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VW T.V.A. | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 152.00 | 460 152.00 | | 460 152.00 |