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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 186.00 | 18 892.00 | 1 293.00 | 20 186.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 076.00 | 18 892.00 | 14 183.00 | 33 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 631.00 | 18 455.00 | 26 176.00 | 44 631.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
084 Disponibilités | 41 657.00 | | 41 657.00 | 41 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 194.00 | 18 455.00 | 80 739.00 | 99 194.00 |
110 Total général Actif | 132 270.00 | 37 347.00 | 94 923.00 | 132 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 695.00 | 100 096.00 | | 70 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
230 Autres produits | 13 280.00 | 1 744.00 | | 13 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 393.00 | 101 840.00 | | 90 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 896.00 | 26 468.00 | | 51 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 919.00 | 14 193.00 | | -2 919.00 |
242 Autres charges externes. | 36 549.00 | 35 227.00 | | 36 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | 2 829.00 | | 2 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 208.00 | 14 869.00 | | 7 208.00 |
252 Charges sociales | 5 382.00 | 5 487.00 | | 5 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | 685.00 | | 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 39.00 | | | 39.00 |
262 Autres charges | 90.00 | 1 706.00 | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 674.00 | 101 462.00 | | 100 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 281.00 | 377.00 | | -10 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 5 460.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 71.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 3 466.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 192.00 | 2 128.00 | | -10 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 39.00 | | | 39.00 |