| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 915.00 | 17 589.00 | 3 326.00 | 20 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 086.00 | 27 852.00 | 17 234.00 | 45 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 601.00 | 45 953.00 | 52 648.00 | 98 601.00 |
BT Marchandises | 572 789.00 | 47 508.00 | 525 281.00 | 572 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 700.00 | 105 811.00 | 281 888.00 | 387 700.00 |
BZ Autres créances | 69 353.00 | | 69 353.00 | 69 353.00 |
CF Disponibilités | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 501.00 | 153 319.00 | 936 182.00 | 1 089 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 102.00 | 199 272.00 | 988 830.00 | 1 188 102.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 275 621.00 | 209 764.00 | | 275 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 376.00 | 65 857.00 | | 32 376.00 |
DL TOTAL (I) | 314 597.00 | 282 221.00 | | 314 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 585.00 | 280 750.00 | | 225 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 566.00 | 1 004.00 | | 11 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 489.00 | 525 590.00 | | 360 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 447.00 | 90 519.00 | | 62 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 014.00 | | |
EA Autres dettes | 14 146.00 | 45 748.00 | | 14 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 233.00 | 949 624.00 | | 674 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 830.00 | 1 231 845.00 | | 988 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 777.00 | 815 429.00 | | 513 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 1 095.00 | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 181.00 | 8 771.00 | | 37 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 669.00 | 8 771.00 | | 36 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 489.00 | 360 489.00 | | 360 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387 700.00 | 387 700.00 | | 387 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 291.00 | 64 836.00 | 160 456.00 | 225 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 353.00 | 69 353.00 | | 69 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 465.00 | 457 697.00 | 1 768.00 | 459 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 233.00 | 513 777.00 | 160 456.00 | 674 233.00 |