| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 289.00 | 111.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 27 314.00 | 16 065.00 | 11 249.00 | 27 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 948.00 | 21 278.00 | 3 669.00 | 24 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 430.00 | 38 632.00 | 55 797.00 | 94 430.00 |
BT Marchandises | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BZ Autres créances | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 213 356.00 | | 213 356.00 | 213 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 779.00 | | 444 779.00 | 444 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 208.00 | 38 632.00 | 500 576.00 | 539 208.00 |
CU Autres participations | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 68 148.00 | 44 163.00 | | 68 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 726.00 | 43 985.00 | | 20 726.00 |
DL TOTAL (I) | 97 674.00 | 96 948.00 | | 97 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 963.00 | 450 012.00 | | 242 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 172.00 | 63 601.00 | | 66 172.00 |
EA Autres dettes | 93 767.00 | 976.00 | | 93 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 902.00 | 514 590.00 | | 402 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 576.00 | 611 537.00 | | 500 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 112.00 | | 27 317.00 | 67 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 604.00 | | 1 657.00 | 50 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108.00 | | 25 660.00 | 15 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 589.00 | 5 044.00 | | 33 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 467.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 767.00 | 4 577.00 | | 32 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 963.00 | 242 963.00 | | 242 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 767.00 | 93 767.00 | | 93 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
UX Autres créances clients | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 890.00 | 29 890.00 | | 29 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
VW T.V.A. | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 902.00 | 402 902.00 | | 402 902.00 |