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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AH Fonds commercial | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705.00 | 1 925.00 | 8 780.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 781.00 | 12 393.00 | 57 388.00 | 69 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
BZ Autres créances | 85 099.00 | | 85 099.00 | 85 099.00 |
CF Disponibilités | 504 831.00 | | 504 831.00 | 504 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 601.00 | | 734 601.00 | 734 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 383.00 | 12 393.00 | 791 990.00 | 804 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 203 084.00 | 94 412.00 | | 203 084.00 |
DH Report à nouveau | 212 555.00 | 212 555.00 | | 212 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 102.00 | 108 673.00 | | 164 102.00 |
DL TOTAL (I) | 586 341.00 | 422 239.00 | | 586 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 127.00 | 94 631.00 | | 20 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 823.00 | 61 069.00 | | 74 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 699.00 | 57 860.00 | | 110 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 649.00 | 213 559.00 | | 205 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 990.00 | 635 798.00 | | 791 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 931.00 | | 8 850.00 | 60 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 875.00 | | 8 850.00 | 11 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 533.00 | 859.00 | | 11 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 085.00 | 859.00 | | 11 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 823.00 | 74 823.00 | | 74 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 113 434.00 | 113 434.00 | | 113 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VC Groupe et associés | 82 009.00 | 82 009.00 | | 82 009.00 |
VI Groupe et associés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 111.00 | 204 111.00 | | 204 111.00 |
VW T.V.A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 649.00 | 205 649.00 | | 205 649.00 |