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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 636.00 | 12 132.00 | 2 503.00 | 14 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 207.00 | 22 462.00 | 3 745.00 | 26 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 953.00 | 13 543.00 | 10 409.00 | 23 953.00 |
BZ Autres créances | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 137 273.00 | | 137 273.00 | 137 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 293.00 | 13 543.00 | 177 750.00 | 191 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 500.00 | 36 005.00 | 181 495.00 | 217 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 350.00 | 6 730.00 | 620.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 643.00 | 67 612.00 | | 57 643.00 |
DG Autres réserves | | 7 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 494.00 | -17 639.00 | | -21 494.00 |
DL TOTAL (I) | 93 045.00 | 114 539.00 | | 93 045.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 853.00 | 6 976.00 | | 25 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 2 843.00 | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 086.00 | 24 072.00 | | 28 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 728.00 | 48 437.00 | | 21 728.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 1 854.00 | | 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 450.00 | 93 366.00 | | 78 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 495.00 | 217 905.00 | | 181 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 650.00 | 92 410.00 | | 53 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 248.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 19 471.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 11 883.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | 7 588.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 777.00 | 260 603.00 | | 191 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 271.00 | 278 242.00 | | 213 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 494.00 | -17 639.00 | | -21 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 670.00 | | 196.00 | 27 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 659.00 | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 26 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 440.00 | | 196.00 | 14 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 872.00 | 5 590.00 | | 16 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 280.00 | 2 450.00 | | 4 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 993.00 | 3 140.00 | | 8 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 102.00 | | 2 558.00 | 16 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 102.00 | | 2 558.00 | 16 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 102.00 | | 2 558.00 | 16 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 771.00 | 971.00 | 21 140.00 | 25 771.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 626.00 | 54 020.00 | 606.00 | 54 626.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 450.00 | 53 650.00 | 21 140.00 | 78 450.00 |