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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 532.00 | | 126 532.00 | 126 532.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 90.00 | 710.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 995.00 | 3 208.00 | 3 786.00 | 6 995.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 134 327.00 | 3 298.00 | 131 029.00 | 134 327.00 |
060 Stock marchandises | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
072 Créances – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
110 Total général Actif | 199 006.00 | 3 298.00 | 195 708.00 | 199 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 774.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 994.00 | 254 705.00 | | 296 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | 19 000.00 | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 164.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 999.00 | 273 870.00 | | 316 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 685.00 | 125 555.00 | | 143 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 100.00 | -648.00 | | -2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 035.00 | 788.00 | | 1 035.00 |
242 Autres charges externes. | 51 690.00 | 50 649.00 | | 51 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | 5 685.00 | | 2 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 276.00 | 78 803.00 | | 97 276.00 |
252 Charges sociales | 2 136.00 | 395.00 | | 2 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | 387.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | 535.00 | 213.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 537.00 | 261 826.00 | | 297 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 462.00 | 12 043.00 | | 19 462.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 387.00 | 12 043.00 | | 16 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 553.00 | | | 147 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |