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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 659.00 | 222 724.00 | 132 936.00 | 355 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 491.00 | 266 142.00 | 178 349.00 | 444 491.00 |
BT Marchandises | 81 389.00 | 14 690.00 | 66 699.00 | 81 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 754.00 | | 58 754.00 | 58 754.00 |
BZ Autres créances | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
CF Disponibilités | 55 063.00 | | 55 063.00 | 55 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 601.00 | 14 690.00 | 237 911.00 | 252 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 091.00 | 280 831.00 | 416 260.00 | 697 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 308.00 | 16 103.00 | | 5 308.00 |
DL TOTAL (I) | 16 308.00 | 27 103.00 | | 16 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 791.00 | 90 689.00 | | 73 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 319.00 | 208 097.00 | | 161 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 432.00 | 60 132.00 | | 109 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 410.00 | 42 746.00 | | 55 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 952.00 | 401 664.00 | | 399 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 260.00 | 428 767.00 | | 416 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 741.00 | 349 435.00 | | 357 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 981.00 | | | 143 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 358.00 | | 766 358.00 | 766 358.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 882.00 | | 766 882.00 | 766 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 1 451.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 1 451.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 23.00 | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 23.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | 1 428.00 | | -752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 235.00 | 763 115.00 | | 785 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 927.00 | 747 012.00 | | 779 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 308.00 | 16 103.00 | | 5 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 839.00 | | 29 652.00 | 414 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 767.00 | | 29 652.00 | 366 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 864.00 | 30 278.00 | | 235 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 205.00 | 30 278.00 | | 233 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 826.00 | 14 690.00 | 17 826.00 | 17 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 826.00 | 14 690.00 | 17 826.00 | 17 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 826.00 | 14 690.00 | 17 826.00 | 17 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 690.00 | 17 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 432.00 | 109 432.00 | | 109 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 731.00 | 31 520.00 | 42 211.00 | 73 731.00 |
VI Groupe et associés | 161 319.00 | 161 319.00 | 6.00 | 161 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 952.00 | 357 741.00 | 42 211.00 | 399 952.00 |