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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
028 Immobilisations corporelles | 337 300.00 | 174 030.00 | 163 269.00 | 337 300.00 |
040 Immobilisations financières | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 985.00 | 174 205.00 | 172 779.00 | 346 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
072 Créances – Autres | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 218.00 | | 186 218.00 | 186 218.00 |
110 Total général Actif | 533 204.00 | 174 205.00 | 358 998.00 | 533 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 963.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 55 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 892.00 | | | 141 892.00 |
230 Autres produits | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 259.00 | | | 151 259.00 |
242 Autres charges externes. | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
252 Charges sociales | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
280 Produits financiers | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
294 Charges financières | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 520.00 | | | 336 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185.00 | | | 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 125.00 | | | 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |