| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084.00 | 4 736.00 | 1 348.00 | 6 084.00 |
AP Constructions | 8 039.00 | 7 920.00 | 120.00 | 8 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 187.00 | 191 639.00 | 32 548.00 | 224 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 270.00 | 58 193.00 | 29 077.00 | 87 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 238.00 | 262 488.00 | 80 750.00 | 343 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 191.00 | 15 677.00 | 397 514.00 | 413 191.00 |
BZ Autres créances | 26 927.00 | | 26 927.00 | 26 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
CF Disponibilités | 765 720.00 | | 765 720.00 | 765 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 973.00 | 15 677.00 | 1 272 296.00 | 1 287 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 210.00 | 278 165.00 | 1 353 046.00 | 1 631 210.00 |
CU Autres participations | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 808.00 | | | 541 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 988.00 | | | 253 988.00 |
DK Provisions réglementées | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
DL TOTAL (I) | 846 689.00 | | | 846 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 869.00 | | | 195 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 685.00 | | | 211 685.00 |
EA Autres dettes | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 357.00 | | | 506 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 046.00 | | | 1 353 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 318.00 | | | 506 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 084.00 | | 24 031.00 | 328 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 055.00 | 17 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 878.00 | 343 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 823.00 | 319 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 943.00 | | 19 376.00 | 304 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 058.00 | | 4 655.00 | 17 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 321.00 | 25 989.00 | 4 823.00 | 241 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 3 042.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 627.00 | 22 947.00 | 4 823.00 | 239 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 869.00 | 195 869.00 | | 195 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 394 379.00 | 394 379.00 | | 394 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VB T. V. A. | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 165.00 | 14 126.00 | 39.00 | 14 165.00 |
VI Groupe et associés | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 632.00 | 441 232.00 | 3 400.00 | 444 632.00 |
VW T.V.A. | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 357.00 | 506 318.00 | 39.00 | 506 357.00 |