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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 500.00 | 1 749.00 | 11 751.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 675.00 | 38 920.00 | 127 755.00 | 166 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 934.00 | 101 934.00 | 233 000.00 | 334 934.00 |
BZ Autres créances | 493 698.00 | | 493 698.00 | 493 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 307 647.00 | | 1 307 647.00 | 1 307 647.00 |
CF Disponibilités | 274 501.00 | | 274 501.00 | 274 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 242.00 | | 2 076 242.00 | 2 076 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 176.00 | 101 934.00 | 2 309 242.00 | 2 411 176.00 |
CU Autres participations | 154 729.00 | 61 266.00 | 93 463.00 | 154 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 37 067.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 445 245.00 | 710 126.00 | | 1 445 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 539.00 | 1 298 051.00 | | -219 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 705.00 | 2 545 244.00 | | 2 275 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 16 755.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 44.00 | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 229.00 | 22 261.00 | | 33 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 537.00 | 39 059.00 | | 33 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 242.00 | 2 584 304.00 | | 2 309 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 537.00 | 39 059.00 | | 33 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 511.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 840.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 515 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 515 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | 227 000.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 227 000.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | 1 288 850.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 305.00 | 1 925 510.00 | | 104 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 844.00 | 627 459.00 | | 323 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 539.00 | 1 298 051.00 | | -219 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 741.00 | | 73 553.00 | 261 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 154 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 334 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 622.00 | | 73 553.00 | 106 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 119.00 | | | 155 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 583.00 | 50 511.00 | | 41 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 583.00 | 50 511.00 | | 41 583.00 |