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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 050.00 | | 319 050.00 | 319 050.00 |
BZ Autres créances | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 896.00 | | 417 896.00 | 417 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 326.00 | -569 132.00 | | -541 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 683.00 | 27 805.00 | | 12 683.00 |
DL TOTAL (I) | -488 644.00 | -501 326.00 | | -488 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 940.00 | 265 459.00 | | 266 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 893.00 | 229 208.00 | | 120 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 716.00 | 15 749.00 | | 41 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 495.00 | 219 422.00 | | 246 495.00 |
EA Autres dettes | 230 496.00 | 121 597.00 | | 230 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 540.00 | 851 436.00 | | 906 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 896.00 | 350 109.00 | | 417 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 540.00 | 851 436.00 | | 906 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 397.00 | 2 813.00 | | 6 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 371.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 725.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 782.00 | 1 200.00 | | 110 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 782.00 | 1 200.00 | | 110 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363.00 | 29 415.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 29 415.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 420.00 | -28 215.00 | | 110 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 782.00 | 266 973.00 | | 228 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 099.00 | 239 168.00 | | 216 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 683.00 | 27 805.00 | | 12 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 957.00 | 3 474.00 | | 4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 050.00 | | | 319 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 050.00 | | | 319 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 468.00 | 63 468.00 | | 63 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 716.00 | 41 716.00 | | 41 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 384.00 | 134 384.00 | | 134 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 496.00 | 230 496.00 | | 230 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 940.00 | 266 940.00 | | 266 940.00 |
VI Groupe et associés | 57 425.00 | 57 425.00 | | 57 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
VW T.V.A. | 95 911.00 | 95 911.00 | | 95 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 540.00 | 906 540.00 | | 906 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | 88.00 | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 228.00 | 3 031.00 | | 9 228.00 |
ST Autres comptes | 51 119.00 | 55 733.00 | | 51 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YT Sous‐traitance | 13 500.00 | 15 000.00 | | 13 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 756.00 | 88.00 | | 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 12 800.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 991.00 | 3 940.00 | | 6 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 920.00 | 73 764.00 | | 74 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |