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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 984.00 | 14 116.00 | 868.00 | 14 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 440.00 | 3 715.00 | 19 725.00 | 23 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 504.00 | 17 831.00 | 20 673.00 | 38 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BN En cours de production de biens | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 888.00 | 6 666.00 | 2 222.00 | 8 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 965.00 | 6 666.00 | 30 300.00 | 36 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 470.00 | 24 496.00 | 50 973.00 | 75 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 4 003.00 | 3 794.00 | | 4 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 939.00 | 209.00 | | -27 939.00 |
DL TOTAL (I) | -22 947.00 | 4 993.00 | | -22 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 210.00 | 23 127.00 | | 45 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 180.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 5 500.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 16 548.00 | | 13 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 136.00 | 15 622.00 | | 13 136.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 864.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 920.00 | 61 842.00 | | 73 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 973.00 | 66 835.00 | | 50 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 125 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 527.00 | |
FM Production stockée | | | -7 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 089.00 | 1 888.00 | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 3 123.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 553.00 | -1 235.00 | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 455.00 | 183 266.00 | | 125 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 394.00 | 183 057.00 | | 153 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 939.00 | 209.00 | | -27 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 768.00 | | 23 275.00 | 36 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 688.00 | | 23 275.00 | 36 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 165.00 | 3 666.00 | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 3 666.00 | | 14 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 329.00 | 9 867.00 | 30 461.00 | 40 329.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 270.00 | 42 808.00 | 30 461.00 | 73 270.00 |