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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 2 652.00 | 3 778.00 | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 46 201.00 | 12 129.00 | 34 072.00 | 46 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 221.00 | 320.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 561.00 | 104 635.00 | 42 926.00 | 147 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 282.00 | 119 636.00 | 241 646.00 | 361 282.00 |
BT Marchandises | 384 232.00 | 56 696.00 | 327 536.00 | 384 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 512.00 | | 99 512.00 | 99 512.00 |
CF Disponibilités | 638 754.00 | | 638 754.00 | 638 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 401.00 | 56 696.00 | 1 119 705.00 | 1 176 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 683.00 | 176 332.00 | 1 361 351.00 | 1 537 683.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 246 733.00 | 162 125.00 | | 246 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 751.00 | 84 609.00 | | 38 751.00 |
DL TOTAL (I) | 483 485.00 | 444 733.00 | | 483 485.00 |
DP Provisions pour risques | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 768.00 | 575 610.00 | | 526 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 184.00 | 206 258.00 | | 224 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 625.00 | 108 116.00 | | 106 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 577.00 | 891 107.00 | | 857 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 351.00 | 1 356 129.00 | | 1 361 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 110.00 | | 11 172.00 | 350 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 430.00 | | | 116 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 240.00 | | 10 063.00 | 184 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 440.00 | | 1 110.00 | 49 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 228.00 | 23 408.00 | | 96 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 2 352.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 928.00 | 21 056.00 | | 95 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 184.00 | 224 184.00 | | 224 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 510.00 | | 50 510.00 | 50 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 768.00 | 22 162.00 | 487 374.00 | 526 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 512.00 | 99 512.00 | | 99 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 019.00 | 53 019.00 | | 53 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 040.00 | 152 531.00 | 50 510.00 | 203 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 578.00 | 352 972.00 | 487 374.00 | 857 578.00 |