| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 939.00 | 25 338.00 | 11 601.00 | 36 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 423.00 | 9 843.00 | 4 579.00 | 14 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 362.00 | 35 181.00 | 16 180.00 | 51 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 105.00 | 177.00 | 74 928.00 | 75 105.00 |
BZ Autres créances | 280 468.00 | | 280 468.00 | 280 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 600 939.00 | | 600 939.00 | 600 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 569.00 | 177.00 | 956 391.00 | 956 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 931.00 | 35 359.00 | 972 572.00 | 1 007 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 272.00 | | | 219 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 425.00 | | | 235 425.00 |
DL TOTAL (I) | 465 698.00 | | | 465 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 747.00 | | | 215 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
EA Autres dettes | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 320.00 | | | 169 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 874.00 | | | 506 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 572.00 | | | 972 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 907.00 | | | 486 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 988.00 | | 817 988.00 | 817 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 988.00 | | 817 988.00 | 817 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 272.00 | | | 72 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 032.00 | | | 960 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 607.00 | | | 724 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 425.00 | | | 235 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 990.00 | | 7 371.00 | 43 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 990.00 | | 7 371.00 | 43 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 102.00 | 8 079.00 | | 27 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 102.00 | 8 079.00 | | 27 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60.00 | 177.00 | 60.00 | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60.00 | 177.00 | 60.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 177.00 | 60.00 | 60.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177.00 | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 747.00 | 215 747.00 | | 215 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
UX Autres créances clients | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VB T. V. A. | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 646.00 | 238 646.00 | | 238 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 599.00 | 355 599.00 | | 355 599.00 |
VW T.V.A. | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 907.00 | 486 907.00 | | 486 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
ST Autres comptes | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 913.00 | | | 350 913.00 |
YT Sous‐traitance | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 966.00 | | | 142 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 532.00 | | | 73 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 266.00 | | | 568 266.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |