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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 350.00 | 9 432.00 | 1 918.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 430.00 | 14 432.00 | 16 998.00 | 31 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | 40.00 | 2.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 505.00 | 40.00 | 10 466.00 | 10 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 935.00 | 14 472.00 | 27 463.00 | 41 935.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
DH Report à nouveau | -5 197.00 | -4 040.00 | | -5 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 645.00 | -1 157.00 | | -6 645.00 |
DL TOTAL (I) | 9 330.00 | 15 976.00 | | 9 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 769.00 | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 637.00 | 9 951.00 | | 12 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 3 561.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427.00 | 1 698.00 | | 1 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 133.00 | 15 980.00 | | 18 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 463.00 | 31 956.00 | | 27 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
FG Production vendue services | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20.00 | | | -20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -20.00 | 12.00 | | -20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -12.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 204.00 | 55 536.00 | | 50 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 850.00 | 56 692.00 | | 56 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 645.00 | -1 157.00 | | -6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 31 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 16 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 484.00 | 1 711.00 | 3 763.00 | 16 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | 1 711.00 | 3 763.00 | 16 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40.00 | | | 40.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40.00 | | | 40.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40.00 | | | 40.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |