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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 452.00 | 13 264.00 | 188.00 | 13 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 941.00 | 153 595.00 | 23 346.00 | 176 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 289.00 | 190 690.00 | 41 600.00 | 232 289.00 |
BT Marchandises | 100 506.00 | | 100 506.00 | 100 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 483.00 | | 254 483.00 | 254 483.00 |
BZ Autres créances | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 186 156.00 | | 186 156.00 | 186 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 845.00 | | 905 845.00 | 905 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 134.00 | 190 690.00 | 947 444.00 | 1 138 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 080.00 | 240 158.00 | | 358 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 192.00 | 117 922.00 | | 212 192.00 |
DL TOTAL (I) | 579 072.00 | 366 880.00 | | 579 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 600 453.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 187.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 055.00 | 129 588.00 | | 127 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 679.00 | 308 810.00 | | 236 679.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 133.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 372.00 | 1 039 170.00 | | 368 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 444.00 | 1 406 051.00 | | 947 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 372.00 | 1 038 983.00 | | 368 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 453.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 994.00 | | 3 867.00 | 237 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 572.00 | 232 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 13 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 200 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 518.00 | | 3 825.00 | 201 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 023.00 | | 42.00 | 18 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 831.00 | 15 430.00 | 9 572.00 | 184 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | 1 855.00 | 5 000.00 | 16 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 423.00 | 13 574.00 | 4 572.00 | 168 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 055.00 | 127 055.00 | | 127 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 093.00 | 78 093.00 | | 78 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 896.00 | 61 896.00 | | 61 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UX Autres créances clients | 254 217.00 | 254 217.00 | | 254 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 108.00 | 487 108.00 | | 487 108.00 |
VW T.V.A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 372.00 | 368 372.00 | | 368 372.00 |