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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 708.00 | 7 076.00 | 3 632.00 | 10 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 847.00 | 9 932.00 | 8 914.00 | 18 847.00 |
BZ Autres créances | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
CF Disponibilités | 189 169.00 | | 189 169.00 | 189 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 336.00 | | 208 336.00 | 208 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 183.00 | 9 932.00 | 217 250.00 | 227 183.00 |
CU Autres participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 050.00 | | | 93 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
DL TOTAL (I) | 160 590.00 | | | 160 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 37 243.00 | | | 37 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 250.00 | | | 217 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 005.00 | | 186 005.00 | 186 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 005.00 | | 186 005.00 | 186 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997.00 | |
GE Autres charges | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 888.00 | | | 243 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 348.00 | | | 209 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 176.00 | | 1 030.00 | 19 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110.00 | 5 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 18 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 959.00 | | 749.00 | 9 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | 281.00 | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 184.00 | 1 997.00 | 250.00 | 8 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | 250.00 | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 078.00 | 1 997.00 | | 5 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 243.00 | 37 243.00 | | 37 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 974.00 | 19 166.00 | 3 808.00 | 22 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
ST Autres comptes | 35 098.00 | | | 35 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
YT Sous‐traitance | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 183.00 | | | 37 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 094.00 | | | 120 094.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |