| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 411 403.00 | 253 970.00 | 157 433.00 | 411 403.00 |
040 Immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 032.00 | 253 970.00 | 178 062.00 | 432 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 70 755.00 | | 70 755.00 | 70 755.00 |
084 Disponibilités | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 143.00 | | 219 143.00 | 219 143.00 |
110 Total général Actif | 651 175.00 | 253 970.00 | 397 205.00 | 651 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 332 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -375 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 096.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 536.00 | |
AP Constructions | 52 745.00 | 22 822.00 | 29 923.00 | 52 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 066.00 | 68 418.00 | 16 648.00 | 85 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 328.00 | 219 045.00 | 176 282.00 | 395 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 910.00 | 310 285.00 | 243 625.00 | 553 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 97 172.00 | | 97 172.00 | 97 172.00 |
CF Disponibilités | 170 294.00 | | 170 294.00 | 170 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 594.00 | | 311 594.00 | 311 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 504.00 | 310 285.00 | 555 218.00 | 865 504.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 975 279.00 | | | 975 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
230 Autres produits | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 992 364.00 | | | 992 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 294 114.00 | | | 294 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
242 Autres charges externes. | 233 665.00 | | | 233 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 507.00 | | | 290 507.00 |
252 Charges sociales | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 939 606.00 | | | 939 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
DA Capital social ou individuel | 332 180.00 | 332 180.00 | | 332 180.00 |
DH Report à nouveau | -326 489.00 | -328 170.00 | | -326 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 032.00 | 1 681.00 | | -242 032.00 |
DL TOTAL (I) | -236 341.00 | 5 691.00 | | -236 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 706.00 | 167 565.00 | | 391 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 875.00 | 153 623.00 | | 202 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 104.00 | 49 996.00 | | 150 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 560.00 | 418 059.00 | | 791 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 218.00 | 423 751.00 | | 555 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 937.00 | | | 364 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 200.00 | | | 200.00 |
FA Ventes de marchandises | 627 467.00 | | 627 467.00 | 627 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 467.00 | | 627 467.00 | 627 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 907.00 | |
GE Autres charges | | | 53 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 163.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 518.00 | | | 118 518.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 067.00 | 9 513.00 | | 90 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 986.00 | 8 472.00 | | 50 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 200.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 910.00 | 29 576.00 | | 33 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 910.00 | 29 576.00 | | 33 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 869.00 | -29 376.00 | | -33 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 451.00 | 1 063 018.00 | | 748 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 483.00 | 1 061 337.00 | | 990 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 032.00 | 1 681.00 | | -242 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 313.00 | 20 678.00 | | 13 313.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 970.00 | | 27 940.00 | 525 970.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 340.00 | | 27 798.00 | 505 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 629.00 | | 142.00 | 20 629.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 378.00 | 32 907.00 | | 277 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 378.00 | 32 907.00 | | 277 378.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 875.00 | 202 875.00 | | 202 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
VB T. V. A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 706.00 | 391 706.00 | | 391 706.00 |
VI Groupe et associés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 572.00 | 120 800.00 | 20 771.00 | 141 572.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 560.00 | 791 560.00 | | 791 560.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 082.00 | 8 373.00 | | 15 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 366.00 | 16 011.00 | | 21 366.00 |
ST Autres comptes | 122 228.00 | 140 706.00 | | 122 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 344.00 | 97 959.00 | | 144 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
YT Sous‐traitance | 620.00 | 1 150.00 | | 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 478.00 | 2 844.00 | | 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 286.00 | 2 012.00 | | 2 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 368.00 | 10 385.00 | | 17 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 523.00 | 132 618.00 | | 80 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 456.00 | 79 345.00 | | 60 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 900.00 | 258 669.00 | | 290 900.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |