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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560 000.00 | 427 415.00 | 132 585.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 420.00 | 10 969.00 | 7 451.00 | 18 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 045 715.00 | 438 384.00 | 607 331.00 | 1 045 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 857 954.00 | | 1 857 954.00 | 1 857 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 727.00 | | 434 727.00 | 434 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 878.00 | | 2 292 878.00 | 2 292 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 593.00 | 438 384.00 | 2 900 209.00 | 3 338 593.00 |
CU Autres participations | 437 295.00 | | 437 295.00 | 437 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 325 286.00 | 2 503 646.00 | | 2 325 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 686.00 | 38 068.00 | | 79 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 972.00 | 2 552 714.00 | | 2 415 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | 24 426.00 | | 4 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 3 802.00 | | 10 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 634.00 | 15 584.00 | | 41 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 500.00 | 427 250.00 | | 427 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 238.00 | 471 197.00 | | 484 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 209.00 | 3 023 910.00 | | 2 900 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 178.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 342.00 | 90 000.00 | | 47 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 341.00 | 90 000.00 | | 47 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 304.00 | | | 35 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 819.00 | | | 35 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 522.00 | 93 000.00 | | 11 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 466.00 | 411 007.00 | | 354 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 780.00 | 372 938.00 | | 274 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 686.00 | 38 068.00 | | 79 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 969.00 | | 450.00 | 1 186 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 304.00 | 467 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 704.00 | 1 045 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 400.00 | 18 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 149.00 | | 450.00 | 505 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 606.00 | 41 178.00 | 103 400.00 | 500 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 063.00 | 37 352.00 | | 390 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 543.00 | 3 826.00 | 103 400.00 | 110 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 500.00 | 427 500.00 | | 427 500.00 |
VB T. V. A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 385.00 | 1 857 385.00 | | 1 857 385.00 |
VI Groupe et associés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 152.00 | 1 858 152.00 | | 1 858 152.00 |
VW T.V.A. | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 238.00 | 484 238.00 | | 484 238.00 |