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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 062.00 | 931 186.00 | 194 875.00 | 1 126 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 144.00 | 183 840.00 | 194 304.00 | 378 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 206.00 | 1 115 027.00 | 389 179.00 | 1 504 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703 882.00 | 70 885.00 | 3 632 996.00 | 3 703 882.00 |
BZ Autres créances | 1 637 528.00 | | 1 637 528.00 | 1 637 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 3 589 939.00 | | 3 589 939.00 | 3 589 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 013 582.00 | 70 885.00 | 8 942 697.00 | 9 013 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 517 789.00 | 1 185 912.00 | 9 331 877.00 | 10 517 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 104.00 | 1 026 951.00 | | 1 284 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 087.00 | 1 257 153.00 | | 2 178 087.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 191.00 | 2 592 104.00 | | 3 770 191.00 |
DP Provisions pour risques | | 828.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 828.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 205.00 | 2 738 156.00 | | 229 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 459 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 840.00 | 3 603 441.00 | | 3 994 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 079.00 | 675 667.00 | | 1 256 079.00 |
EA Autres dettes | 81 560.00 | 53 681.00 | | 81 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 685.00 | 7 530 236.00 | | 5 561 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 331 877.00 | 10 123 169.00 | | 9 331 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 303 410.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 272 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 285 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 359 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 543 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 461 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 898 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738 240.00 | 596 110.00 | | 738 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739 213.00 | 596 110.00 | | 739 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 838.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 551.00 | 561 503.00 | | 678 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 190.00 | 562 341.00 | | 679 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 023.00 | 33 769.00 | | 60 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 654.00 | 6 519.00 | | 10 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 123.00 | 459 290.00 | | 773 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 104 186.00 | 12 372 380.00 | | 17 104 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 926 099.00 | 11 115 227.00 | | 14 926 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 087.00 | 1 257 153.00 | | 2 178 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 634.00 | | 812 439.00 | 1 369 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 677 866.00 | 1 504 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 677 866.00 | 1 504 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 634.00 | | 812 439.00 | 1 369 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 755.00 | 162 038.00 | 5 765.00 | 958 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 755.00 | 162 038.00 | 5 765.00 | 958 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
6T Sur comptes clients | 104 031.00 | 4 159.00 | 37 305.00 | 104 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 031.00 | 4 159.00 | 37 305.00 | 104 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 860.00 | 4 159.00 | 38 133.00 | 104 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 159.00 | 38 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 841.00 | 3 994 841.00 | | 3 994 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 735.00 | 336 735.00 | | 336 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 613 498.00 | 3 613 498.00 | | 3 613 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
VB T. V. A. | 419 977.00 | 419 977.00 | | 419 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 686.00 | 1 214 686.00 | | 1 214 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 205.00 | 85 263.00 | 143 942.00 | 229 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 277.00 | | | 2 503 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 401 642.00 | 5 401 642.00 | | 5 401 642.00 |
VW T.V.A. | 824 767.00 | 824 767.00 | | 824 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 686.00 | 5 417 744.00 | 143 942.00 | 5 561 686.00 |