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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 217.00 | 8 535.00 | 6 682.00 | 15 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 220.00 | 83 287.00 | 18 933.00 | 102 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 276.00 | 91 822.00 | 29 454.00 | 121 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 304.00 | 68 986.00 | 326 318.00 | 395 304.00 |
BZ Autres créances | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 912 211.00 | | 912 211.00 | 912 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 007.00 | 68 986.00 | 1 495 021.00 | 1 564 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 283.00 | 160 808.00 | 1 524 475.00 | 1 685 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 945 182.00 | 795 997.00 | | 945 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 209.00 | 149 185.00 | | 162 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 790.00 | 949 582.00 | | 1 111 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 320.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | 37 779.00 | | 20 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 167.00 | 540 442.00 | | 343 167.00 |
EA Autres dettes | 6 675.00 | 20 887.00 | | 6 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 684.00 | 599 427.00 | | 412 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 475.00 | 1 549 008.00 | | 1 524 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 600.00 | 599 427.00 | | 409 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 061.00 | | 1 857.00 | 166 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 642.00 | 121 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 513.00 | 117 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 094.00 | | 1 857.00 | 161 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 771.00 | 17 694.00 | 46 642.00 | 120 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 642.00 | 17 694.00 | 45 514.00 | 119 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 506.00 | 26 891.00 | 15 410.00 | 57 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 506.00 | 26 891.00 | 15 410.00 | 57 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 506.00 | 26 891.00 | 15 410.00 | 57 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 891.00 | 15 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
UX Autres créances clients | 312 521.00 | 312 521.00 | | 312 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 783.00 | 82 783.00 | | 82 783.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 634.00 | 401 795.00 | 3 838.00 | 405 634.00 |
VW T.V.A. | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 600.00 | 409 600.00 | | 409 600.00 |