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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039 045.00 | 835 917.00 | 203 128.00 | 1 039 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 020.00 | 2 514 490.00 | 575 530.00 | 3 090 020.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319 880.00 | | 4 319 880.00 | 4 319 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 383 067.00 | 3 350 407.00 | 48 032 660.00 | 51 383 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 317 827.00 | | 1 317 827.00 | 1 317 827.00 |
BZ Autres créances | 9 681 147.00 | | 9 681 147.00 | 9 681 147.00 |
CF Disponibilités | 82 914 715.00 | | 82 914 715.00 | 82 914 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232 448.00 | | 1 232 448.00 | 1 232 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 146 137.00 | | 95 146 137.00 | 95 146 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 529 204.00 | 3 350 407.00 | 143 178 797.00 | 146 529 204.00 |
CU Autres participations | 42 736 122.00 | | 42 736 122.00 | 42 736 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 570.00 | | | 2 486 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 145 666.00 | | | 1 145 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 658.00 | | | 248 658.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
DH Report à nouveau | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 206 136.00 | | | 21 206 136.00 |
DL TOTAL (I) | 25 121 521.00 | | | 25 121 521.00 |
DP Provisions pour risques | 12 593 881.00 | | | 12 593 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 593 881.00 | | | 12 593 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 106.00 | | | 294 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 663 580.00 | | | 2 663 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 830 610.00 | | | 46 830 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 594 931.00 | | | 24 594 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 039 090.00 | | | 24 039 090.00 |
EA Autres dettes | 7 041 079.00 | | | 7 041 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 463 395.00 | | | 105 463 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 178 797.00 | | | 143 178 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 463 395.00 | | | 105 463 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 106.00 | | | 294 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 810.00 | | 807 810.00 | 807 810.00 |
FG Production vendue services | 265 894 728.00 | 14 206 853.00 | 280 101 581.00 | 265 894 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 702 538.00 | 14 206 853.00 | 280 909 391.00 | 266 702 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 960 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 674 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 537 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 242 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 603 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 808 506.00 | |
GE Autres charges | | | 979 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 376 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 297 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 397 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 964 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 310.00 | | | 81 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 488.00 | | | 149 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 797.00 | | | 230 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 287.00 | | | 359 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 787.00 | | | 494 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 990.00 | | | -263 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 766.00 | | | 420 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 073 685.00 | | | 11 073 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 572 280.00 | | | 284 572 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 366 144.00 | | | 263 366 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 206 136.00 | | | 21 206 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 894 962.00 | | 8 570 105.00 | 42 894 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 47 104 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 51 383 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 090 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184 558.00 | | 4 487.00 | 1 184 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784 798.00 | | 305 222.00 | 2 784 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 925 606.00 | | 8 260 396.00 | 38 925 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 655.00 | 354 934.00 | 12 183.00 | 3 007 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 728.00 | 71 189.00 | | 764 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 927.00 | 283 745.00 | 12 183.00 | 2 242 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 380 355.00 | 6 167 793.00 | 1 954 267.00 | 8 380 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 380 355.00 | 6 167 793.00 | 1 954 267.00 | 8 380 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 808 506.00 | 1 804 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 359 287.00 | 149 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 594 931.00 | 24 594 931.00 | | 24 594 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 562 556.00 | 2 562 556.00 | | 2 562 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895 386.00 | 895 386.00 | | 895 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 871 688.00 | 53 871 688.00 | | 53 871 688.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | 12 000.00 | 36 000.00 | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319 880.00 | | 4 319 880.00 | 4 319 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 2 639 086.00 | 2 639 086.00 | | 2 639 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 106.00 | 294 106.00 | | 294 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 663 580.00 | 2 663 580.00 | | 2 663 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363 859.00 | 2 363 859.00 | | 2 363 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 349 843.00 | 8 349 843.00 | | 8 349 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 448.00 | 1 232 448.00 | | 1 232 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 599 302.00 | 12 243 422.00 | 4 355 880.00 | 16 599 302.00 |
VW T.V.A. | 18 217 289.00 | 18 217 289.00 | | 18 217 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 463 395.00 | 105 463 395.00 | | 105 463 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 170.00 | 145.00 | | 170.00 |