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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 317.00 | 31 139.00 | 5 178.00 | 36 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 957.00 | 380 468.00 | 113 489.00 | 493 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 274.00 | 411 607.00 | 118 667.00 | 530 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 932.00 | | 83 932.00 | 83 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946 375.00 | 1 204 345.00 | 3 742 030.00 | 4 946 375.00 |
BZ Autres créances | 1 081 903.00 | | 1 081 903.00 | 1 081 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 854.00 | | 451 854.00 | 451 854.00 |
CF Disponibilités | 4 787 717.00 | | 4 787 717.00 | 4 787 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 810.00 | | 474 810.00 | 474 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 826 591.00 | 1 204 345.00 | 10 622 246.00 | 11 826 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 356 865.00 | 1 615 952.00 | 10 740 913.00 | 12 356 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 260.00 | 448 620.00 | | 454 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701 032.00 | 474 214.00 | | 701 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 426.00 | 44 852.00 | | 45 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 820 171.00 | 369 241.00 | | 820 171.00 |
DH Report à nouveau | 3 373 423.00 | 2 965 833.00 | | 3 373 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 980.00 | 1 091 543.00 | | 428 980.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 292.00 | 5 394 312.00 | | 5 823 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 409.00 | | | 181 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 409.00 | | | 181 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 245 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 815.00 | 1 057 050.00 | | 1 395 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 851.00 | 4 469 514.00 | | 2 514 851.00 |
EA Autres dettes | 29 311.00 | 146 979.00 | | 29 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 796 225.00 | 186 091.00 | | 796 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 736 212.00 | 6 105 217.00 | | 4 736 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 740 913.00 | 11 499 529.00 | | 10 740 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 090 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 090 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 170 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 467 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 481 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 332 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 532 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 493 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 130.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 409.00 | 1 238.00 | | 181 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 409.00 | 91 367.00 | | 181 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 409.00 | -15 470.00 | | -181 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 580.00 | 239 192.00 | | 7 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 728.00 | 61 540.00 | | 57 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 170 361.00 | 22 481 065.00 | | 18 170 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 741 381.00 | 21 389 522.00 | | 17 741 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 980.00 | 1 091 543.00 | | 428 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 390.00 | | 4 884.00 | 525 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 073.00 | | 4 884.00 | 489 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 493.00 | 136 114.00 | | 275 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 832.00 | 7 307.00 | | 23 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 661.00 | 128 807.00 | | 251 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 217 045.00 | | 12 700.00 | 1 217 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 045.00 | | 12 700.00 | 1 217 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 045.00 | | 12 700.00 | 1 217 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 815.00 | 1 395 815.00 | | 1 395 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 019.00 | 547 019.00 | | 547 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 588.00 | 683 588.00 | | 683 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 796 225.00 | 796 225.00 | | 796 225.00 |
UX Autres créances clients | 4 946 375.00 | 4 946 375.00 | | 4 946 375.00 |
VB T. V. A. | 224 625.00 | 224 625.00 | | 224 625.00 |
VC Groupe et associés | 534 650.00 | 534 850.00 | | 534 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 767.00 | 102 787.00 | | 102 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 450.00 | 150 450.00 | | 150 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 311.00 | 90 311.00 | | 90 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 810.00 | 474 810.00 | | 474 810.00 |
VW T.V.A. | 1 133 805.00 | 1 133 805.00 | | 1 133 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 736 213.00 | 4 736 213.00 | | 4 736 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 104.00 | | 103.00 |