| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AH Fonds commercial | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 716.00 | 56 355.00 | 68 361.00 | 124 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 097.00 | 215 401.00 | 221 696.00 | 437 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 222.00 | 279 505.00 | 384 717.00 | 664 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BN En cours de production de biens | 30 369.00 | | 30 369.00 | 30 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BZ Autres créances | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
CF Disponibilités | 163 449.00 | | 163 449.00 | 163 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 885.00 | | 404 885.00 | 404 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 108.00 | 279 505.00 | 789 602.00 | 1 069 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 343 284.00 | 342 118.00 | | 343 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 399.00 | 171 166.00 | | 151 399.00 |
DL TOTAL (I) | 507 883.00 | 526 484.00 | | 507 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 845.00 | 246 748.00 | | 203 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 2 766.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | 21 218.00 | | 22 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 011.00 | 35 121.00 | | 45 011.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 10 683.00 | | 7 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 709.00 | 2 042.00 | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 720.00 | 318 578.00 | | 281 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 602.00 | 845 062.00 | | 789 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 813.00 | 318 578.00 | | 138 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 800.00 | | 1 075 800.00 | 1 075 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 800.00 | | 1 075 800.00 | 1 075 800.00 |
FM Production stockée | | | -5 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 546.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 140.00 | 9 971.00 | | 19 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 646.00 | 22 787.00 | | 25 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 646.00 | 22 787.00 | | 25 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 319.00 | 1 096.00 | | 10 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 319.00 | 1 096.00 | | 10 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 327.00 | 21 691.00 | | 15 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 048.00 | 60 415.00 | | 48 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 398.00 | 954 716.00 | | 1 115 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 999.00 | 783 550.00 | | 963 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 399.00 | 171 166.00 | | 151 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 338.00 | 53 159.00 | | 83 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 133.00 | | 35 089.00 | 629 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 950.00 | | | 101 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 723.00 | | 35 089.00 | 526 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 960.00 | 56 546.00 | | 222 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 210.00 | 56 546.00 | | 215 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 845.00 | 60 939.00 | 142 907.00 | 203 845.00 |
VI Groupe et associés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 436.00 | 168 436.00 | | 168 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 234.00 | 196 234.00 | | 196 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 720.00 | 138 813.00 | 142 907.00 | 281 720.00 |