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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 224.00 | 1 240.00 | 2 984.00 | 4 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 823.00 | 501 447.00 | 4 375.00 | 505 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 490.00 | 139 103.00 | 74 387.00 | 213 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 021.00 | | 155 021.00 | 155 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 860.00 | 641 791.00 | 237 068.00 | 878 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 492.00 | | 83 492.00 | 83 492.00 |
BT Marchandises | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 619.00 | 53 758.00 | 719 861.00 | 773 619.00 |
BZ Autres créances | 80 029.00 | | 80 029.00 | 80 029.00 |
CF Disponibilités | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 567.00 | 53 758.00 | 1 002 808.00 | 1 056 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 427.00 | 695 550.00 | 1 239 877.00 | 1 935 427.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 541.00 | 759 841.00 | | 792 541.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | -5 450.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 561.00 | 38 201.00 | | 23 561.00 |
DL TOTAL (I) | 827 153.00 | 803 592.00 | | 827 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 500.00 | 8 260.00 | | 33 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 432.00 | 56 762.00 | | 40 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 103.00 | 20 000.00 | | 8 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 916.00 | 292 136.00 | | 232 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 602.00 | 27 590.00 | | 97 602.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 364.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 724.00 | 405 114.00 | | 412 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 877.00 | 1 208 706.00 | | 1 239 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 436.00 | 22 574.00 | 219.00 | 619 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 1 019.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 215.00 | 21 555.00 | 219.00 | 619 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 916.00 | 232 916.00 | | 232 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 171.00 | | 155 171.00 | 155 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853 724.00 | 853 724.00 | | 853 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 895.00 | 853 724.00 | 155 171.00 | 1 008 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 620.00 | 404 620.00 | | 404 620.00 |