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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
040 Immobilisations financières | 123 594.00 | | 123 594.00 | 123 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 415.00 | 821.00 | 123 594.00 | 124 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
084 Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 268.00 | | 104 268.00 | 104 268.00 |
110 Total général Actif | 228 683.00 | 821.00 | 227 863.00 | 228 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 494.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 251.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
242 Autres charges externes. | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
252 Charges sociales | -2 326.00 | | | -2 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 838.00 | | | 67 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
294 Charges financières | 272.00 | | | 272.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 878.00 | | | 93 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 362.00 | | | 2 362.00 |