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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 871.00 | 23 382.00 | 27 489.00 | 50 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 178.00 | 23 382.00 | 36 796.00 | 60 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 943 788.00 | 198.00 | 943 590.00 | 943 788.00 |
CF Disponibilités | 990 198.00 | | 990 198.00 | 990 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 958.00 | 198.00 | 1 969 760.00 | 1 969 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 136.00 | 23 580.00 | 2 006 556.00 | 2 030 136.00 |
CU Autres participations | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 240.00 | 669 240.00 | | 669 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 068.00 | 45 950.00 | | 63 068.00 |
DH Report à nouveau | 595 177.00 | 429 948.00 | | 595 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 553.00 | 342 345.00 | | 150 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 038.00 | 1 591 485.00 | | 1 582 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 56 343.00 | | 41 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 710.00 | 216 306.00 | | 323 710.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | 5 000.00 | | 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 100.00 | 58 490.00 | | 58 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 517.00 | 336 140.00 | | 424 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 556.00 | 1 927 626.00 | | 2 006 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 794.00 | | 1 322 794.00 | 1 322 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 794.00 | | 1 322 794.00 | 1 322 794.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 127 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 763.00 | 52 305.00 | | 6 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 764.00 | 52 305.00 | | 6 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 763.00 | 52 305.00 | | 6 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 763.00 | 52 305.00 | | 6 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 578.00 | 117 766.00 | | 45 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 085.00 | 1 488 609.00 | | 1 330 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 532.00 | 1 146 263.00 | | 1 179 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 553.00 | 342 345.00 | | 150 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 294.00 | | 12 681.00 | 54 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 797.00 | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 797.00 | 60 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 679.00 | | 4 192.00 | 46 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 615.00 | | 8 489.00 | 7 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 540.00 | 4 841.00 | | 18 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 540.00 | 4 841.00 | | 18 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194.00 | 4.00 | | 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194.00 | 4.00 | | 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194.00 | 4.00 | | 194.00 |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 664.00 | 175 664.00 | | 175 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 970.00 | 35 970.00 | | 35 970.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 517.00 | 424 517.00 | | 424 517.00 |