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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 628.00 | 11 688.00 | 1 940.00 | 13 628.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 097.00 | 83 111.00 | 30 986.00 | 114 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 978.00 | 319 452.00 | 73 526.00 | 392 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 645.00 | 421 011.00 | 199 635.00 | 620 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
BT Marchandises | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 541.00 | | 366 541.00 | 366 541.00 |
CF Disponibilités | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 109.00 | | 530 109.00 | 530 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 755.00 | 421 011.00 | 729 744.00 | 1 150 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 270 199.00 | 122 922.00 | | 270 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 635.00 | 178 778.00 | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 329 334.00 | 351 200.00 | | 329 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 659.00 | 167 974.00 | | 133 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 837.00 | 14 891.00 | | 16 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 721.00 | 7 677.00 | | 9 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 336.00 | 43 344.00 | | 79 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 561.00 | 99 649.00 | | 81 561.00 |
EA Autres dettes | 79 296.00 | 91 784.00 | | 79 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 410.00 | 425 319.00 | | 400 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 744.00 | 776 519.00 | | 729 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 033.00 | | 52 408.00 | 578 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 796.00 | 620 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 93 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 796.00 | 513 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 628.00 | | | 95 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 223.00 | | 52 408.00 | 469 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 575.00 | 21 232.00 | 9 796.00 | 409 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 192.00 | 1 496.00 | 2 000.00 | 12 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 383.00 | 19 736.00 | 7 796.00 | 397 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 659.00 | 46 747.00 | 86 912.00 | 133 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 336.00 | 79 336.00 | | 79 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 261.00 | 51 197.00 | 11 064.00 | 62 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 689.00 | 303 777.00 | 86 912.00 | 390 689.00 |