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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 545.00 | 241 893.00 | 22 651.00 | 264 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 539.00 | 851 639.00 | 71 899.00 | 923 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 729.00 | 1 093 532.00 | 106 196.00 | 1 199 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BT Marchandises | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
BZ Autres créances | 114 398.00 | | 114 398.00 | 114 398.00 |
CF Disponibilités | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 451.00 | 1 093 532.00 | 255 918.00 | 1 349 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -930 946.00 | -844 267.00 | | -930 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 726.00 | -86 680.00 | | -219 726.00 |
DL TOTAL (I) | -930 673.00 | -710 947.00 | | -930 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 259.00 | 166 014.00 | | 139 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 500.00 | 488 108.00 | | 624 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 640.00 | 206 563.00 | | 334 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 649.00 | 95 089.00 | | 86 649.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 139.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 591.00 | 957 677.00 | | 1 186 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 918.00 | 246 731.00 | | 255 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 125.00 | 904 987.00 | | 1 131 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 528.00 | 96 329.00 | | 72 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 755.00 | | | 1 194 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 188 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 110.00 | | | 1 183 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 975.00 | 38 197.00 | 16 639.00 | 1 071 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 975.00 | 38 197.00 | 16 639.00 | 1 071 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 641.00 | 334 641.00 | | 334 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 042.00 | 626 042.00 | | 626 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 529.00 | 72 529.00 | | 72 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 730.00 | 11 264.00 | 48 806.00 | 66 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
VP Divers | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 744.00 | 123 099.00 | 11 645.00 | 134 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 592.00 | 1 131 126.00 | 48 806.00 | 1 186 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |