| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 600.00 | 2 130.00 | 4 470.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 130.00 | 38 521.00 | 3 608.00 | 42 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 249.00 | 19 706.00 | 9 542.00 | 29 249.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 283.00 | 60 358.00 | 19 925.00 | 80 283.00 |
BT Marchandises | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
CF Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 371.00 | | 48 371.00 | 48 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 262.00 | 60 358.00 | 115 904.00 | 176 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 476.00 | 18 447.00 | | 8 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 811.00 | -9 972.00 | | -28 811.00 |
DL TOTAL (I) | -12 335.00 | 16 476.00 | | -12 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 6 229.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 235.00 | 102 183.00 | | 97 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 947.00 | 18 806.00 | | 25 947.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 240.00 | 132 218.00 | | 128 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 904.00 | 148 694.00 | | 115 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 744.00 | | 376 744.00 | 376 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 744.00 | | 376 744.00 | 376 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 486.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 405.00 | -1 287.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 343.00 | 426 854.00 | | 379 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 154.00 | 436 825.00 | | 408 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 811.00 | -9 972.00 | | -28 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 432.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 872.00 | 7 486.00 | | 52 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 872.00 | 7 486.00 | | 52 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 600.00 | 65 600.00 | | 65 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 905.00 | 65 600.00 | 2 305.00 | 67 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 240.00 | 128 240.00 | | 128 240.00 |