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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 206 220.00 | 310 000.00 | 896 220.00 | 1 206 220.00 |
AP Constructions | 49 315.00 | 49 315.00 | | 49 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 312.00 | 41 636.00 | 2 676.00 | 44 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 687.00 | 422 471.00 | 915 216.00 | 1 337 687.00 |
BT Marchandises | 109 279.00 | 2 295.00 | 106 984.00 | 109 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
BZ Autres créances | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CF Disponibilités | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 294.00 | 2 295.00 | 236 999.00 | 239 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 981.00 | 424 766.00 | 1 152 216.00 | 1 576 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 105.00 | 75 064.00 | | 79 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 601.00 | 4 041.00 | | 59 601.00 |
DL TOTAL (I) | 248 706.00 | 189 108.00 | | 248 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 663.00 | 422 029.00 | | 425 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 62 187.00 | | 37 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 559.00 | 35 385.00 | | 27 559.00 |
EA Autres dettes | 412 754.00 | 443 106.00 | | 412 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 509.00 | 962 707.00 | | 903 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 216.00 | 1 151 812.00 | | 1 152 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 687.00 | | | 1 337 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 220.00 | | | 1 206 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 922.00 | 2 549.00 | | 109 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 922.00 | 2 549.00 | | 109 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 446.00 | | | 27 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810 971.00 | 30 240.00 | 120 960.00 | 810 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 033.00 | 48 713.00 | 16 320.00 | 65 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 509.00 | 95 332.00 | 120 960.00 | 903 509.00 |