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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 565.00 | 11 803.00 | 16 762.00 | 28 565.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 897.00 | 11 744.00 | 153.00 | 11 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 714.00 | 154 343.00 | 20 371.00 | 174 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 975.00 | 161 856.00 | 44 119.00 | 205 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 395.00 | 327 943.00 | 122 452.00 | 450 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 201.00 | | 156 201.00 | 156 201.00 |
BZ Autres créances | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CF Disponibilités | 684 201.00 | | 684 201.00 | 684 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 258.00 | | 908 258.00 | 908 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 653.00 | 327 943.00 | 1 030 710.00 | 1 358 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
CU Autres participations | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 639 887.00 | 599 451.00 | | 639 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 720.00 | 40 437.00 | | 86 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 836 607.00 | 749 888.00 | | 836 607.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 888.00 | 18 284.00 | | 1 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 284.00 | 26 526.00 | | 18 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 76 116.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 671.00 | 27 757.00 | | 52 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 172.00 | 82 193.00 | | 62 172.00 |
EA Autres dettes | 58 406.00 | 2 020.00 | | 58 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 108.00 | 214 611.00 | | 194 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 710.00 | 964 499.00 | | 1 030 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 799.00 | 112 202.00 | | 187 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 088.00 | | 21 047.00 | 456 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 612.00 | 450 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 053.00 | 58 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 559.00 | 364 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 897.00 | | 19 720.00 | 41 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 382.00 | | 1 327.00 | 386 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 809.00 | | | 27 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 956.00 | 58 265.00 | 1 278.00 | 270 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 200.00 | 544.00 | | 11 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 756.00 | 57 721.00 | 1 278.00 | 259 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 671.00 | 52 671.00 | | 52 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 258.00 | 185 258.00 | | 185 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 284.00 | 16 396.00 | 1 888.00 | 18 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VP Divers | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 296.00 | 197 296.00 | | 197 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 520.00 | 197 296.00 | 6 224.00 | 203 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 103.00 | 192 214.00 | 1 888.00 | 194 103.00 |