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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 914.00 | 6 522.00 | 10 392.00 | 16 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 241.00 | 7 010.00 | 57 231.00 | 64 241.00 |
BT Marchandises | 989 487.00 | | 989 487.00 | 989 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 35 401.00 | | 35 401.00 | 35 401.00 |
CF Disponibilités | 499 223.00 | | 499 223.00 | 499 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 166.00 | 3 250.00 | 1 525 916.00 | 1 529 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 406.00 | 10 260.00 | 1 583 146.00 | 1 593 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 705.00 | 68 996.00 | | 68 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 651.00 | 129 708.00 | | 137 651.00 |
DL TOTAL (I) | 217 355.00 | 209 705.00 | | 217 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728.00 | 9 057.00 | | 9 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 300.00 | 5 000.00 | | 7 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 728.00 | 89 458.00 | | 188 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 803.00 | 940 707.00 | | 979 803.00 |
EA Autres dettes | 180 185.00 | 127 858.00 | | 180 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 791.00 | 1 172 128.00 | | 1 365 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 146.00 | 1 381 832.00 | | 1 583 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 791.00 | 1 172 128.00 | | 1 365 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 463.00 | | 243.00 | 65 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 64 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 16 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 596.00 | | 243.00 | 46 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971.00 | 1 504.00 | 1 465.00 | 6 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 483.00 | 1 504.00 | 1 465.00 | 6 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | | 6 200.00 | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | | 6 200.00 | 9 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 728.00 | 188 728.00 | | 188 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 185.00 | 180 185.00 | | 180 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 879 593.00 | 879 593.00 | | 879 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
VW T.V.A. | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 491.00 | 1 358 491.00 | | 1 358 491.00 |