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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 157.00 | 35 040.00 | 6 117.00 | 41 157.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 357.00 | 35 156.00 | 6 201.00 | 41 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
110 Total général Actif | 48 520.00 | 35 156.00 | 13 364.00 | 48 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 537.00 | |
134 Report à nouveau | | | -406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 315.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 523.00 | 107 174.00 | | 60 523.00 |
222 Production stockée | 1 250.00 | -4 450.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 267.00 | 1 501.00 | | 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 040.00 | 104 225.00 | | 62 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 478.00 | 46 213.00 | | 21 478.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -500.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 24 566.00 | 30 255.00 | | 24 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | 2 113.00 | | 2 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | 12 600.00 | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 2 919.00 | 5 130.00 | | 2 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 675.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 279.00 | 96 503.00 | | 63 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 239.00 | 7 722.00 | | -1 239.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | | 91.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 239.00 | 7 632.00 | | -1 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 783.00 | | | 38 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 374.00 | | | 7 374.00 |