| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 184.00 | 221.00 | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 611.00 | 15 263.00 | 33 348.00 | 48 611.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 714.00 | 15 447.00 | 34 267.00 | 49 714.00 |
060 Stock marchandises | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
072 Créances – Autres | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
084 Disponibilités | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
110 Total général Actif | 127 306.00 | 15 447.00 | 111 859.00 | 127 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 633.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 407.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 866.00 | 271 211.00 | | 308 866.00 |
230 Autres produits | 2 200.00 | 6 131.00 | | 2 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 066.00 | 282 750.00 | | 311 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 834.00 | 140 590.00 | | 164 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 766.00 | -1 405.00 | | -16 766.00 |
242 Autres charges externes. | 44 563.00 | 54 646.00 | | 44 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | 2 027.00 | | 2 875.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 098.00 | 57 918.00 | | 58 098.00 |
252 Charges sociales | 40 614.00 | 34 121.00 | | 40 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 680.00 | 2 537.00 | | 5 680.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 2 847.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 169.00 | 293 281.00 | | 300 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 897.00 | -10 531.00 | | 10 897.00 |
290 Produits exceptionnels | 116.00 | 11 333.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 239.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | 10 000.00 | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 712.00 | -9 369.00 | | 9 712.00 |