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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 698.00 | 460.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 558.00 | 698.00 | 2 860.00 | 3 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
BZ Autres créances | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CF Disponibilités | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 559.00 | 698.00 | 94 861.00 | 95 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 714.00 | | | 57 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DL TOTAL (I) | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 252.00 | | 651 252.00 | 651 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 252.00 | | 651 252.00 | 651 252.00 |
FM Production stockée | | | -18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 359.00 | | | 23 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 343.00 | | | -23 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 346.00 | | | 639 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 599.00 | | | 632 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 558.00 | | 5 853.00 | 3 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 853.00 | 3 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 853.00 | 1 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | 5 853.00 | 1 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468.00 | 246.00 | 16.00 | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468.00 | 246.00 | 16.00 | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 307.00 | 66 907.00 | 2 400.00 | 69 307.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
ST Autres comptes | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 604.00 | | | 333 604.00 |