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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 408.00 | 6 924.00 | 484.00 | 7 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 780.00 | 70 154.00 | 14 625.00 | 84 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 536.00 | 101 504.00 | 126 032.00 | 227 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 760.00 | 178 582.00 | 141 177.00 | 319 760.00 |
BT Marchandises | 462 552.00 | | 462 552.00 | 462 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
BZ Autres créances | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CF Disponibilités | 189 965.00 | | 189 965.00 | 189 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 890.00 | | 735 890.00 | 735 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 650.00 | 178 582.00 | 877 067.00 | 1 055 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 050.00 | 78 050.00 | | 78 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
DG Autres réserves | 281 217.00 | 242 144.00 | | 281 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 011.00 | 39 073.00 | | 79 011.00 |
DL TOTAL (I) | 474 083.00 | 395 072.00 | | 474 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 10 582.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 071.00 | 136 594.00 | | 185 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 829.00 | 64 884.00 | | 116 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 435.00 | 54 285.00 | | 65 435.00 |
EA Autres dettes | 35 546.00 | 1 787.00 | | 35 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 984.00 | 312 060.00 | | 402 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 067.00 | 707 132.00 | | 877 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 984.00 | 268 132.00 | | 402 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 118.00 | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 151.00 | | 1 609.00 | 318 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 707.00 | | 1 609.00 | 310 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 439.00 | 28 143.00 | | 150 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 522.00 | 403.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 918.00 | 27 741.00 | | 143 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 499.00 | 29 499.00 | | 29 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 546.00 | 35 546.00 | | 35 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 185 071.00 | 185 071.00 | | 185 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 093.00 | 52 093.00 | | 52 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 410.00 | 83 410.00 | | 83 410.00 |
VW T.V.A. | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 984.00 | 402 984.00 | | 402 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 610.00 | 5 781.00 | | 5 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 790.00 | 8 166.00 | | 7 790.00 |
ST Autres comptes | 63 283.00 | 65 351.00 | | 63 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 884.00 | 35 140.00 | | 35 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 387.00 | 2 363.00 | | 2 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 481.00 | 2 106.00 | | 4 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 091.00 | 7 887.00 | | 10 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 539.00 | 264 891.00 | | 242 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 046.00 | 186 447.00 | | 194 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 344.00 | 111 020.00 | | 109 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |