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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 198.00 | 64 461.00 | 15 737.00 | 80 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 147.00 | 5 641.00 | 7 506.00 | 13 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 646.00 | 70 102.00 | 44 544.00 | 114 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BN En cours de production de biens | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
CF Disponibilités | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 685.00 | 70 102.00 | 98 583.00 | 168 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
230 Autres produits | | 662.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 759.00 | 196 739.00 | | 202 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 930.00 | 63 172.00 | | 65 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 503.00 | -1 175.00 | | -2 503.00 |
242 Autres charges externes. | 51 044.00 | 50 928.00 | | 51 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 805.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 945.00 | 62 221.00 | | 62 945.00 |
252 Charges sociales | 18 645.00 | 15 547.00 | | 18 645.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 105.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 244.00 | 82 812.00 | | 89 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -956.00 | 1 004.00 | | -956.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | 875.00 | | 610.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 265.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 811.00 | | | 811.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 879.00 | 1 816.00 | | -1 879.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 645.00 | 29 829.00 | | 31 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879.00 | 1 816.00 | | -1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 40 766.00 | 42 645.00 | | 40 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | 14 807.00 | | 12 711.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 818.00 | 40 752.00 | | 57 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 583.00 | 83 397.00 | | 98 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 032.00 | 6 308.00 | 237.00 | 64 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | 1 460.00 | 237.00 | 4 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 658.00 | 44 536.00 | 5 121.00 | 49 658.00 |