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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 303.00 | 1 567.00 | 2 736.00 | 4 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575.00 | 1 567.00 | 3 008.00 | 4 575.00 |
BP En cours de production de services | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 441.00 | | 48 441.00 | 48 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 016.00 | 1 567.00 | 51 449.00 | 53 016.00 |
CU Autres participations | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
DH Report à nouveau | 1 700.00 | 5 335.00 | | 1 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | -3 635.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 20 344.00 | 18 484.00 | | 20 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 928.00 | 346.00 | | 19 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 238.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 538.00 | 12 514.00 | | 4 538.00 |
EA Autres dettes | 5 180.00 | 1 717.00 | | 5 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 105.00 | 15 815.00 | | 31 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 449.00 | 34 298.00 | | 51 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
FM Production stockée | | | 13 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 870.00 | 134 679.00 | | 109 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 009.00 | 138 314.00 | | 108 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860.00 | -3 635.00 | | 1 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531.00 | | 2 633.00 | 4 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 588.00 | 4 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 4 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | 2 633.00 | 3 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 1 305.00 | 841.00 | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 1 305.00 | 841.00 | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 989.00 | 16 981.00 | 8.00 | 16 989.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |